21世纪经济报道记者 叶麦穗 广州报道
黄金前7个月走势可谓一波三折, 年初由于美联储加息压力,黄金在3月初一度跌至1808美元/盎司附近,随后由于美银行风险事件爆发,黄金燃爆,一度刷新历史新高,达到2076.2美元/盎司,不过6月之后由于美联储加息没有如预期“彻底收手”,导致黄金价格快速下跌,隔夜黄金一度击穿1900美元/盎司的支撑,最低探至1892.4美元/盎司。最近缓慢回升至1958美元/盎司附近,至此黄金前7个月的涨幅为7.3%,而其最高峰时,曾达到12%。
各国央行黄金争购黄金
【资料图】
美国联邦储备委员会当地时间7月26日宣布,将联邦基金利率目标区间上调25个基点到5.25%至5.5%的水平,达到自2001年以来的最高水平。这是美联储6月暂停加息一次后再次重启加息,也是自去年3月以来第11次加息。
美联储7月加息,让此前预期的暂停加息愿望落空。 施罗德投资策略师Keith Wade发文称, 在目前阶段,金融市场仍忧虑美联储可能在2023年底再度加息。芝加哥商品交易所(CME)的数据显示,在11月1日的议息会议上,加息的可能性为30%。
还有分析认为9月也有加息的可能,这让美元指数从99.58点重返101点。
不过需要指出的是,即使美联储加息的脚步仍没有停止,但是高额的利率已经将加息空间逼至强弩之末。
这让压制在黄金头上的一座“大山”被移除,多数观点认为黄金未来再创新高的概率很大。
浙江现代数字金融科技研究院理事长周子衡的观点认为,由于美联储从2022年开始大幅加息,美元及10年期美国国债收益率急剧上升,导致一系列美元资产价格下跌。为了避免美联储加息周期的影响,包括美国的几个盟友在内的诸多国家,需要就减少对美元和美国国债的依赖迈出实质步伐。在全球范围内,至少有121个国家开始推进去美元化,大规模抛售美国国债,并将黄金作为其替代资产的一部分。
根据世界黄金理事会7月14日的一份报告,中国在5月进口了148吨黄金,比4月多24吨,比2022年5月多121吨。今年第一季度,中国进口了422吨黄金,共计694吨。从去年11月到今年6月,中国连续八个月增加了黄金储备,增加了165吨黄金。法国和德国等欧洲国家的黄金储备超过其外汇储备的65%。越来越多的国家正在汇回其黄金储备,以减少对美国国债的依赖。
世界黄金协会发布的2023年央行黄金储备调查显示 ,24%的央行计划在未来12个月内增加更多黄金储备。71%的受访央行认为未来12个月全球储备总体水平将增加,这比去年增加10个百分点。
各国央行的“大力合作”,也让黄金日益紧俏。全球最大的黄金ETF—SPDR最新的持仓为912.93吨,继续在高位徘徊。
黄金公司业绩大增
作为黄金的长期“拥趸”,摩根大通全球大宗商品研究执行董事Greg Shearer表示,贵金属市场处于非常有利的位置,建议长期配置黄金和白银,展望在12个月、18个月时发挥作用。该行展望金价今年下半年将达到2012美元,明年上看2175美元。央行和机构都在押注美联储2008年过度杠杆化一幕再次发生,警告经济衰退尚未离开视野。
Greg Shearer在最新报告中预计,黄金将在明年第四季时,比当前价格上涨11%。他指出,美联储7月会议结束后加息周期可能会在2024年中期降息。他表示,如果美国经济陷入衰退,黄金还有进一步的上涨潜力。
华西证券分析师晏溶也认为,美国通胀显著降温,加息弊端显性化、经济及就业数据有所走弱,加息或面临尾声、经济降温的大方向较为明晰,“去美元化”关注度提升,关注黄金配置机会。
金价上涨也让黄金公司受益匪浅,7月17日晚,银泰黄金披露2023年半年报,报告期,其实现营业收入为45.72亿元,同比增长14.48%;实现净利润为7.35亿元,同比增长29.83%;实现扣非净利润为7.11亿元,同比增长24.24%。这是其交出的历年来最佳“中报成绩单”。
其中,今年第二季度,银泰黄金实现营业收入23.8亿元,同比增长35.27%;实现净利润4.38亿元,同比增长50%;实现扣非净利润4.31亿元,同比增长37.87%。二季度的净利润和扣非净利润均创下了其单季度新高。
银泰黄金表示,公司净利润同比上涨的主要原因为矿产品销售收入的增加。2023年上半年金价呈现震荡上行趋势,公司合质金销售单价较上年同期增长了约10.67%,合质金销售数量较上年同期增加了约14.68%。
山东黄金也给出业绩大增的预告。根据业绩预告,2023年上半年,公司预计实现净利润为8亿元—9.5亿元,与上年同期相比增加2.44亿元—3.94亿元,同比增加43.9%-70.88%。
7月25日,中国黄金协会发布的最新统计数据显示:2023年上半年我国黄金产量178.598吨,同比增长2.24%;黄金消费量554.88吨,同比增长16.37%。今年上半年,我国黄金生产和消费均实现稳步增长。
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